Ce pe option handel

Alternativet är i grunden ett instrument som handlas på derivat segmentet på börsen. Alternativet är ett avtal mellan köparen och säljaren att köpa eller sälja en eller flera underliggande tillgångar till fast pris före eller före utgångsdatumet för kontraktet. Medan man köper ett alternativ ett kontrakt har köparen rätt att utöva alternativet inom den angivna tidsperioden men han eller hon är inte skyldig att utöva det alternativet. Å andra sidan om köparen är villig att utnyttja alternativet är säljaren skyldig att hedra det avtalet. I optionshandeln kallas det pris som avtalats för handel kallas aktiekursen och det datum då optionsavtalet upphör att gälla kallas förfallitid eller utgångsdatum. Det kan finnas olika underliggande tillgångar för vilka optioner som handlas, inklusive aktier, index, råvaror, derivatinstrument som framtida kontrakt och så vidare. Typer av optionsavtal ndash Det finns huvudsakligen två typer av alternativkontakter som du kan köpa eller sälja på aktiemarknaden ndash lsquoCall Optionrsquo och lsquoPut Optionrsquo. Call Option ndash När du köper ett köpoption ger du rätt att köpa den underliggande tillgången till lösenpriset inom den angivna tidsperioden. Optionsskrivaren, som skapar köpoptionen, kommer att ha skyldighet att sälja tillgången om du är villig att köpa enligt kontraktet. För köp av köpoptionen måste du betala premiepriset på kontraktet till optionsskrivaren. Put Option ndash Ett put-alternativ är motsatsen till samtalsalternativet. När du köper ett köpoption ger du rätt att sälja tillgången i aktiekursen före eller innan avtalet löper ut. Medan du kommer att ha friheten att antingen hedra säljalternativet eller ignorera det, kommer säljaren av säljoptionen att vara juridiskt bunden att köpa satsen om du är villig att sälja. Handel i optionsavtal ndash För handel i optionsavtal måste du betala premiepriset till författaren av optionsavtalet. Liksom i andra former av derivathandel i optionshandel så måste du köpa eller sälja optionsavtalet för ett eller flera partier. Mycket består av ett fast antal underliggande tillgångar och priset på partiet bestäms genom att beräkna aktuell värdering av tillgången på marknaden och antalet enheter i partiet. Ur investerarens synvinkel finns det dubbla fördelar med optionshandel. För det första hävstångseffekten av options trading som låter dig styra större värde av investeringar med betydligt lägre insättningar. I options trading behöver du mycket lägre insättningar för handel med optionshandel än att investera eller köpa samma mängd tillgång direkt. Utöver hävstångseffekt har optionshandeln lägre risk att investeringar i kassasegment eller handel i framtida kontrakt. Om du har en spekulation om att priset på ett särskilt lager kommer att stiga, kan du köpa köpoptionen för den aktuella aktien. Om beståndet stiger till dina förväntningar inom utgångsdatumet kan du alltid utöva det alternativkontraktet för att göra din vinst, annars kan du låta alternativet löpa ut värdelöst. Även i det fallet behöver du inte betala något mer än premien på optionsavtalet. På motsatt sida om du tror att priset på ett visst lager kommer att falla, kan du köpa köpoptionen i stället för att sälja ett framtida kontrakt. I det här fallet kan du också göra vinst genom att utöva köpoptionen inom perioden eller låta den löpa ut utan några åtgärder från din sida. Med så stor fördel med alternativet är det konstigt att maximal handlare gör förlust under handel i optionsavtal. Den främsta orsaken till detta är att de hamnar på att köpa riktigt övervärderade optionsavtal och de flesta av dessa kontrakt löper ut värdelösa. Så om du vill försäkra dig om att du gör vinst av optionshandel, måste du bestämma det verkliga värdet av alternativet före handel med det alternativet. Att veta om våra paket Klicka här Klicka här för indiska aktiemarknads tips2. Varför handla alternativ 3. Vilka instrument kan handlas 4. Några typer Alternativstrategier 5. Hur alternativen prissätts 6. Hur man utvärderar olika optionsverksamheter 7. En uppfattning om förväntad avkastning från alternativ 1. Typ av alternativ På grundnivå, Det finns två typer av alternativ: a) Samtalsalternativ (CE) - I enkla termer köper du call if bullish eller säljer call if bearish. b) Sätt alternativ (PE) - Återigen enkelt sätt, du köper sätta om bearish eller sälja sätta om hausse. Mer specifikt är detta vad som kan göras beroende på syn på underliggande lager: a) Aktier väntas stiga på kort sikt - Köp samtal. b) Lager väntas inte falla under en viss nivå - Sälj satser av strejknivå under vilket du inte förväntar dig att det faller. c) Aktier som inte förväntas stiga över en viss nivå - Sälj samtal på strejknivå över vilket du inte förväntar dig att aktier ska öka. d) Lager förväntas falla - Köp satser. Nu, vad som sägs i ovanstående 4 poäng, bildar de grundläggande byggstenarna av 100-talet av alternativstrategier för t. ex. Om du förväntar dig att lagret är avgränsat, kan du initiera en kortsträcka eller kortsträcka (du säljer både call amp). några detaljer om några strategier i 3: e avsnittet. Baserat på optionspris w. r.t pris på underliggande aktieindex finns det tre typer av alternativ: a) OTM - Utan pengar alternativ - t. ex. Om NIFTY handlar vid 5317 för närvarande är alla CE-värden över strejk på 5300, dvs 5400, 5500, 5600 etc OTM-alternativ. På samma sätt alla sätter under 5300 är OTM. b) Bankomat - Vid pengarna - Options där lösenpriset är samma som det underliggande aktieindexets pris. t. ex. Kol India är trading på cirka 340. Så, 340 CE amp PE är ATM alternativ. c) ITM - I pengarna - Det här är CEs där strejk är under spot (spot är nuvarande pris på underliggande aktieindex) eller PEs där strejk överstiger t. ex. alla CEs under 5400 är ITM. 2. Varför handla Alternativ En fördel med köpoptioner i förhållande till aktiehandel är flexibiliteten, du har många alternativstrategier för att tjäna pengar på vilken typ av marknad som helst - a) Aktierna går upp b) Aktierna går ner c) Återstående aktier stagnerande eller intervallbunden (dessa har varit mina favoriter under senaste 1 år eller så) En annan fördel är att dina pengar alltid är flytande. Detta är en långsiktig investeringsgrupp, det här kanske inte är en ersättning för människor, men för att tjäna pengar från aktier måste du blockera din kapital under en relativt längre tid. Medan optioner hålls mestadels maximalt till utgången av den aktuella månaden, vilket är sista torsdagen i varje månad. Så du tjänar pengar utan att verkligen blockera din kapital. Nackdel med köpoptioner jämfört med lager: Det finns ingen fri lunch Högre avkastning kom på bekostnad av högre risk. Derivat är komplexa strukturer, och det krävs en korrekt riskhantering. Så förväntat måste du ha en bra kunskap om aktiebehållarens karaktär, det är här kunskapen om technicals kommer in i bilden. Till exempel för fall (c) att tjäna pengar från intervallbundna aktier kan följande tekniska egenskaper användas: a) Se om priset oscillerar inom en kanal, dvs inte riktigt trender upp eller ner. b) Momentumindikatorer som RSI eller riktningsindikatorer som ADX kan ge en uppfattning om lagret är trendigt eller inte. c) Kontrollera stödresistansnivåer, glidmedelvärden etc. Således ger OI indikationer utöver de tidigare kontrollerade teknikerna. Men observera att dessa bara är vägledande, inget mer. Om vi ​​tittar på Option Chain för NIFTY för den här månaden, kommer supporten vid 5200 amp resistans vid 5600 eftersom dessa har högsta OI bygga upp för att sätta upp amp-samtal. 3. Vilka instrument kan handlas Alla FNO-aktörer, stora huvudindex som NIFTY, BANKNIFTY etc, kan handlas. Men i den indiska aktiemarknaden är de flesta av aktieoptionerna illikvida amp och utgör därför en stor risk för att fastna om stock gör en ogynnsam rörelse. Så, alltid handel med likvida alternativ. Några av de lager som är rikligt flytande är - Reliance, Bharti, DLF, Kol India, Infy, Tata Steel etc. Av cirka 200 FnO-aktier finns cirka 40-45 aktier där dagens månadsalternativ är rimligt flytande. Så, handla inte utanför dessa instrument. NIFTY är ett bra instrument för handel med alternativ av följande skäl: a) Mycket flytande. b) Stort slagval (5300, 5400, 5500 etc) som kan användas i olika alternativstrategier. c) Även alternativ för de närmaste månaderna är rimligt flytande som kan användas i strategier som Calendar Spreads där du kombinerar alternativen i den här månaden nästa månad. 4. Några typer av alternativ strategier Det finns många alternativ strategier att välja mellan, beroende på din syn på den underliggande. Bara för att ge en uppfattning om hur strategier kan plockas utifrån syn på underliggande, HÄR några enkla strategier: a) Short Straddle - Sälja båda samtal amps lägger samma strejk. Här förväntar vi oss att aktierna stannar kvar eller inom ett litet utbud. Låt oss återigen ta exempel på CoalIndia. Det handlas på 342. Dess 340 CE för nuvarande löptid handlas på 8,2 amp 340 PE handlas på 5,05. Vi säljer både call amp amp amp får ett totalt premium på 85Rs 13. Om CoalIndia förblir vid 340, är ​​vår vinst Rs 13000 per lot (Kol India har mycket storlek 1000). Om kolindien förblir mellan 340 - 13 amp 340 13, dvs mellan intervall 327 - 353, gör det väl en viss vinst. b) Short Strangle - Sälj kallförstärkare med olika strejk - Om vi ​​förväntar oss att sortimentet för CoalIndia ska vara 320-360 från idag till utgången (29 mars), sälja 320 CE amp 360 PE. Om CoalIndia faktiskt stannar mellan detta intervall för de närmaste 2 veckorna, kommer vår vinst att bli Rs 3000 per lot (Rs 2 från 360 CE Rs 1 från 320 PE). C) Bull Spread - Här köper du en CE-förstärkare CE av en högre strejk - Det här är för lager där vi känner att stocken kommer att få en spurt på 5-10. Så vi kan köpa en ATM CE-amp sälja högre OTM CE. t. ex. Om vi ​​kommer DishTV kan flytta upp till 60 härifrån före utgången, kan vi köpa 55 CE för Rs 2 amp sälja 60 CE för Rs 0,85. Så är vårt nettoutflöde Rs 1,15 per lot. Det betyder att det ger bra garanterade pengar om DishTV stänger över 551.15 56.15 före utgången. Också är Rs 1,15 per lot den största förlusten vi kan ha. d) Bear Spread - Liknande Bull Spread, men här syns är bearish amp vi skapar en spridning med puts. e) Long StraddleStrangle - Här köper vi båda CE-amp PE som förväntar sig ett stort drag i båda riktningarna men var inte säkra på rörelsens riktning. För t. ex. strax före budgeten kan man initiera en lång straddlestrangle om vi tror att marknaden kommer att göra ett avgörande drag baserat på budgetmeddelanden. 5. Hur alternativen är prissatta Alternativprissättningspriset består av 2 delar: a) Intrinsiskt värde - Representerar pengar på alternativen (Detta kan jämföras med bokfört värde vid lagret :)). b) Tidvärde Låt oss ta exempel på NIFTY 5300 CE för nuvarande månad, handlas på 61 (från och med 183), medan NIFTY är 5318. I detta fall är Rs 18 (5318 - 5300) av eget värde amp Rs 43 (61 - 18) är tidvärde premie. Det är väldigt viktigt att notera att vid utgången är varje alternativvärde samma som dess inneboende värde, dvs dess tidvärdespremie blir 0. Så om NIFTY stänger vid 5318 vid utgången kommer 5300 CE att stängas vid Rs 18. 5400 CE kommer att stänga vid 0. Nu är nästa uppenbara fråga hur tidvärdespremie bestäms. Det är här som valgrækarna kommer in på bilden. Följande greker är de faktorer som bestämmer tidsvärdepremie: a) Delta - Delta representerar korrelation av optionspris med underliggande pris. Delta är annorlunda för OTM, ATM amp ITM alternativ. b) Vega - Detta representerar korrelation med volatilitet. Ju högre volatilitet, högre kommer att bidra till tidsvärdespremie. c) Theta - Detta representerar förfall i tidvärdespremie med tiden. Kom ihåg att vid utgången av tiden kommer tidvärdespremien att bli noll. Så bestämmer detta hur det kommer att konvergeras till noll förutsatt att andra greker inte ändras. d) Gamma - Representerar acceleration Det finns också Implicit Volatility (IV) som utvärderas från nuvarande optionspris. Det kan jämföras med historisk volatilitet för att få en uppfattning om optionsvärderingen. (på samma sätt som vi jämför nuvarande PE med historiska PE av ett lager :)) Du behöver verkligen inte komma in i grekerna (utom theta) när det gäller optionshandel i aktier. Men vega är verkligen viktigt. För NIFTY, använd VIX (tillgänglig på NSE webbplats) för vega. Högre VIX innebär högre optionspremier. Så när VIX är hög är det bra att skriva alternativ om du är säker på kortsiktiga supportresistansnivåer av NIFTY. 6. Hur man utvärderar olika optionsbranscher Tänk på följande innan du initierar någon optionshandel: a) Investeringar som krävs för att debitera strategi, dvs att du köper ett alternativ b) Maximal vinstpotential - Detta är begränsat för att ett alternativ säljs till t. ex. Om du säljer CoalIndia 320 PE 1.1 är Rs 1100 din maximala vinstpotential per lot. c) Maximal förlustrisk - Inkasoption köps, premie betald är maximal förlust. Men om alternativet säljs kan förlusten vara teoretiskt obegränsad d) Breakeven-punkt - Återigen kan vi säga att du köper CoalIndia 340 CE-alternativet Rs 8.2 med en hausseanslag. I detta fall uppträder breakeven vid 348,2. Så, du kommer bara tjäna pengar om CoalIndia stänger över 348,2 vid utgången. e) Återgå om aktiekursen förblir oförändrad 7. En ide om förväntad avkastning från optionerna kan göra konsekvent avkastning på 5-6 per månad handel heltid. Om det årligen kombineras med över 12 månader, innebär detta att årliga avkastningar på cirka 100. Jag handlar inte heltid på grund av mitt hektiska jobb men lyckas generera positivt kassaflöde när jag har tid att handla. Givetvis har derivathandel också egna risker som kan orsaka stora förluster om det inte hanteras korrekt. Så, riskhantering amp money management är viktigaste aspekter som med normal aktiehandel. Låt mig ta ett enkelt exempel på naken sätta skriftlig handel (nätt skrivande är riskabelt för nybörjare) för att illustrera hur månatliga avkastningar på 5-6 kan genereras. Tänk NIFTY för närvarande vid 5318. Nu är det en rimlig uppfattning att NIFTY inte kommer att gå under 5100 vid utgången (vilket är 9 handelssessioner borta) Så säljer ett samtal 5100 PE som för närvarande handlar på Rs 23,45. Så om NIFTY stänger över 5100 vid utgången av det här sålda satsen kommer det att minska till noll förstärkningen. Pengar per lot skulle vara 23,45 x 50 Rs 1172. Marginalbehov per lot för att skriva 5100 PE är Rs 18354 (Observera att marginalen måste blockeras för alternativskrivning). Så procentuell avkastning i denna handel 1172 18354 6.3. Så, inom 9 dagar kan du maximera 6,3 vinst. Eftersom du får en premie på 23 genom att sälja 5100 PE betyder det att du kommer att börja göra förlust om NIFTY stänger under 5100 - 23 5077 vid utgången. Enligt min åsikt är Zerodha det bästa mäklarhuset i Indien, har använt sina tjänster för år nu. Jag hänvisade Zerodha till en av min vän i förra månaden och några dagar tillbaka kom han till mig och sa: 39Abhishek, Zerodha är den bästa mäklare jag någonsin har handlat med, du borde veta att jag bara älskade itquot. Han var så imponerad av Zerodha pi, back office support och handelsplattformar som sedan dess har hänvisat Zerodha till alla. Det bästa med Zerodha är deras branschledande mäklare på 0,01 för intradag och 0,1 för leverans för alternativ, det är bara Rs. 20 per handel innebär att du kan handla till och med 10 partier eller 100 eller mer för bara en fast avgift på Rs. 20. Ti kommer ut att vara 70-80 mindre jämfört med traditionella mäklare. och om du öppnar ditt konto via denna webbplats kan du också få träningsmaterial och tjänster värda Rs. 6000 gratis. Klicka här för att besöka hemsidan nu Enligt min uppfattning är Zerodha det bästa mäklarhuset i Indien, har använt sina tjänster för år nu. Jag hänvisade Zerodha till en av min vän i förra månaden och några dagar tillbaka kom han till mig och sa: 39Abhishek, Zerodha är den bästa mäklare jag någonsin har handlat med, du borde veta att jag bara älskade itquot. Han var så imponerad av Zerodha pi, back office support och handelsplattformar som sedan dess har hänvisat Zerodha till alla. Det bästa med Zerodha är deras branschledande mäklare på 0,01 för intradag och 0,1 för leverans för alternativ, det är bara Rs. 20 per handel innebär att du kan handla till och med 10 partier eller 100 eller mer för bara en fast avgift på Rs. 20. Ti kommer ut att vara 70-80 mindre jämfört med traditionella mäklare. och om du öppnar ditt konto via denna webbplats kan du också få träningsmaterial och tjänster värda Rs. 6000 gratis. Klicka här för att besöka hemsidan nu Tack för den här bra läsningen. Teknikens inflytande på ekonomin kan aldrig underskattas. Det kan lämpligt redovisas som en viktig faktor som har förändrat perspektivet på global ekonomi de senaste decennierna. Medan användningen av Internet fortsätter att växa i nackhastighet, har idéer som e-handel blivit genomförbara, för att slå ett ackord med den nätkunniga generationen. Överkomligheten och medvetenhetsnivån hos människor har gått upp enormt och bidrog till deras förändrade konsumentvanor. Således uppfyller 8216unlimited önskemål via begränsade medel8217 endast när pengar hanteras och kontrolleras korrekt. Aktiehandel ger ett bra alternativ för investeringar och kontroll av pengar. Att vara en Mcx-tipsleverantör kan jag säga att aktiemarknaden är ett bra företag att tjäna. Först studera hårt tjäna hårt och hjälpa andra att förstå marknaden. Vad är OPTIONSoptioner Aktieoptioner kan vara attraktiva som Optionsoptioner erbjuder investerarnas samhälle en potentiellt stor vinst i aktieoptioner från en relativt liten investering med en känd och förutbestämd risk. Stock Options köpare vet i förväg att de flesta aktieoptions köpare kan förlora är det pris som Stock Option köparen har betalat för Stock Options. Aktieoptionerna är av två slag - Aktieoptionsalternativ och aktieoptionsalternativ. Aktieoptioner Samtals: Aktieoptioner Samtal är rätt att köpa ett visst antal aktier i en viss aktie till ett angivet pris inom en viss tid. Stock Options buyer betalar till Writer (säljare av Stock Option) av optionen en summa pengar som hålls av Stock Options Säljaren om Stock Options Call är utförd eller inte. Detta kallas premium. Aktieoptioner Put: Stock Options Put ger dig rätt att sälja kort en viss aktie till ett fast pris. Aktieoptionshandelsstrategier är sätt på vilka en näringsidkare kan stoppa eller minska tillgångar med stor sannolikhet att sluta ut ur pengarna. När en tillgång som handlas slutar ut ur pengarna betyder det att näringsidkaren inte kommer att vinna något från sin inledande investering. Å andra sidan kommer efterbehandling i pengarna att ge honom tillbaka sin ursprungliga investering plus vinsten som härrör från den. Med tanke på handelsbranschens karaktär är det att ta risker som håller handelsmän från att tjäna på det. Därför är det bara normalt att ta den typen av ekonomisk fara om någon vill pressa lite pengar ur handelsplattformar. Men det bra med att ta risker nu är att handelsstrategierna är här för att manipulera spelet just nu när du känner att otur är vid din sida. Marknadsstrategierna är uppdelade i kategorier som beskriver marknadsutvecklingen: bearish, bullish eller neutral. När marknaden är baisse, kan en näringsidkare välja mellan att köpa en uppsättning, sälja ett samtal, köpa en vertikal björn sätta spridning, eller sälja en vertikal bull call spread. Tjuvmarknader har å andra sidan motsatta strategier som består av att köpa ett samtal, sälja ett köp, köpa ett vertikalt tjursamtal och sälja en vertikal björnspridning. VAD ÄR FÖRVALTNINGAR Stock Futures är finansiella kontrakt där den underliggande tillgången är en enskild aktie. Stock Future kontrakt är ett avtal om att köpa eller sälja en viss mängd underliggande aktieandel för ett framtida datum till ett pris som avtalats mellan köparen och säljaren. Kontrakten har standardiserade specifikationer som marknadsmässa, utgångsdag och prisnoteringsenhet, tickstorlek och avvecklingsmetod. Stock futures avvecklas kontant. Slutlig avvecklingspris är slutkursen för den underliggande stammen. Stock futures har förändrat scenen i indiska aktiemarknaden. Stock Futures nyheter, Stock Futures Trend, Nifty Trends, Nifty Nivåer, Derivat, Top Gainers Intraday, Day Trading, Bästa Förlorare Intraday, Day Trading finns på NSE börsen, BSE börsen. söt twitter BINGI SHANKAR BOLA 16 års professionell handelserfarenhet SPECIALISTER I TILLVALTIPS - HÖG RIKTIGHETSRÄTT Levande samtal tillhandahålls baserat på teknisk analys för investerargemenskapen att titta på skript och lära sig den tekniska analysen till deras fördel. Alla data som tillhandahålls här på denna blogg rajkamalstockoptions. blogspot amp rajkamalstockoptions är bara informationstjänster för investerare och är inte individuella rekommendationer för att köpa eller sälja värdepapper eller erbjuda att köpa eller sälja värdepapper. Utgivarna av rapporter, recensioner och analyser under rajkamalstockoptions. blogspot amp rajkamalstockoptions agerar inte på något sätt för att påverka köp eller försäljning av värdepapper. Informationen tillhandahålls från källor som anses vara tillförlitliga från rent teknisk analys men garanteras inte med avseende på noggrannhet eller fullständighet eller om resultaten som erhållits av individer som använder sådan information. Dessa rekommendationer bygger på teorin om teknisk analys och personliga observationer. Detta hävdar inte för vinstförlust förlust. Vi är inte ansvariga för eventuella förluster som görs av handlare. Det är bara utsikterna för marknaden med hänvisning till tidigare resultat. Vi har inga positioner i något av våra givna samtal. Besöker vår hemsida eller blogg bör man komma överens om våra villkor och villkor samt ansvarsfriskrivning. Bramesh Tekniska Analys Alternativ Trading Strategy for Union Budget 2017 Indiska unionens budget kommer att presenteras den 01 feb 2017. och som diskuterats i föregående inlägg är Nifty fortfarande i ett brett sortiment så det finns möjlighet att handla i Nifty Options och möjligheten kan visa sig vara lovande. Vilket kommer att vara marknadsriktningsbudget som vi inte vet så bäst vi tar en position som är helt oberoende av marknadens riktning och möjligen tjäna pengar ut ur det. Även om vi inte har en uppfattning om riktningen, är den maximala förändringen i Nifty från budgetdatum till nästa utgångsdatum ganska anständigt i båda riktningarna. Så vi kan ganska anta att budgeten för flyttpost kommer att bli stor som den alltid är. Så vi kan diskutera alternativstrategin Long Straddle-strategin En långsträckt strategi är när du köper ett Put-alternativ och ett samtalstillval av samma utgång och vid samma strejk. Eftersom de flesta av detaljhandelsinvesteraren föredrar att handla Alternativruten för handel (De borde inte handla men ändå kan de inte motstå frestelsen att inte handla). Ja, offcourse, det kan vara en förlust. Det finns inget som kallas 100 sannolikhet för vinst på aktiemarknaden. Men definitivt kan vi identifiera strategier med björnminsta förluster och med god vinstpotential. Ovanstående visar volatiliteten och omfattningen Expansion Nifty har bevittnat under senaste 20 budget sessionen och Bank Nifty är över 10 Budget Session. Just genom att gå på det stora numret ser det sinne på att skryta. Så stoppavbrott är måste för handlare på budgetdagen. Traders som är svaga hjärtan har liten huvudstad till 5 lakhs och kan inte smälta av volatiliteten du kommer att bevittna bara hålla sig borta från marknaden för Budget dag. Jag vet att det är svårt att kontrollera dina känslor för att inte handla på en sådan flyktig dag, men om du fångat på fel sida om handeln kan du förlora stor bit av din kapital om några minuter. Så Följande Alternativ Strategi kan användas för att spela budgetdagen: En lång sträcka är det bästa av båda världarna, eftersom Call Options ger dig vinst om Nifty går upp och Put Options ger dig vinst om Nifty går ner till ett visst pris . Men de rättigheterna kommer inte billigt, för när budgetdagen kommer närmare kommer implicerad volatilitet av Nifty Options att öka vilket i sin tur ökar priset på alternativ. Så snart händelsen är över kommer IV att komma ned drastiskt och det kommer att bli stort fall i Option Premium. Målet är att vinst om aktien rör sig i båda riktningarna. Typiskt kommer en strängle att byggas med samtalet och sätta in-the-money dvs. Antag att Nifty handlar på 8600 så att handlaren kommer att titta på 9100 Call och 9100 Put. Att köpa både ett samtal och en uppsättning ökar kostnaden för din position, särskilt för ett flyktigt lager. Så ska du ha ett ganska betydande pris swing bara för att bryta jämnt. Långsamma alternativ är obegränsad vinst, begränsad risk (risk för att hela kapitalet förloras om korrekt stopplösning inte upprätthålls) alternativ handelsstrategier som används när optionsaktörerna anser att de underliggande värdepapperen kommer att uppleva betydande volatilitet på kort sikt. Genom att ha långa positioner i både köp - och säljoptioner kan straddles uppnå stor vinst, oavsett vilket sätt det underliggande börskurshuvudet är, förutsatt att rörelsen är tillräckligt stark. Resultatberäkning: Pris för underliggande Strike Pris på Långsam Nettpremie Betalt Stark Pris av Långt Kup Pris av Underliggande Nettopremie Betald Förlust Beräkning: Max Förlust Net Premium Betalda Provisioner Betald Maxförlust Händer När Pris för Underliggande Strike Pris på Långt CallPut Breakeven Poäng Övre Breakeven Point Strike Pris på Long Call Nett Premium Betalt Lower Breakeven Point Strike Pris på Long Put Net Premium Betalt Låt oss diskutera med ett exempel Anta att Nifty handlas vid 8700. En optionshandlare går in i en lång sträcka genom att köpa en Feb 8700 PE för Rs 160 och en feb 8700 CE för Rs 120. Nettobetalningen för den näringsidkare är 280 provisioner (120 160), det här är den största förlusten för näringsidkaren per lot. Positionen kommer att vara lönsam om Nifty ändras med mer än 4 vid utgången av dagen. Nifty handlar på 8300 vid utgången av februari. Februari 8700-samtalet upphör att vara värdelöst, men feb 8700-satsen löper ut i pengarna och har ett internvärde på Rs 400. Med subtraktion av den initiala avgiften på 280 kommer den långa köparen till Rs 120. Nifty handlar vid 9000 vid utgången av Feb. Feb 8700-samtalet upphör att gälla i pengarna och har ett inneboende värde av Rs 300, men feb 8700-satsen upphör att vara värdelös. Subtrahera den initiala debeten på 280, den långa långa handlaren vinst kommer till Rs 20. Vid utgången av februari om Nifty fortfarande handlar på 8700. både feb 8700-satsen och februari 8700-samtalet upphör att vara värdelösa och den långa affärsmannen har en maximal förlust som motsvarar den initiala debet på Rs 280 som tagits in för handeln. För en handlare är det ingen Thumb regel att han måste behålla sin position till Expiry även före utgången om näringsidkaren ser vinst i positionen kan han lämna handeln. Handel med endast 1-2 av ditt handelskapital med denna strategi, skydd av kapital är viktigast för näringsidkare. Om du är intresserad kan du som sida få uppdateringar i realtid.